Price action trading system pdf

Preço de ação de preço simples Estratégias de negociação de ação de preço simples Neste breve texto e vídeo (rolagem para baixo para o vídeo), o artigo descreve os princípios do Simple Price Action Trading que permitem encontrar os níveis de interesse que oferecem o que potencialmente será o início do próximo significativo movimento. Esta lógica pode ser usada em qualquer período de tempo e em qualquer instrumento para ajudar a identificar locais de negociação de alta probabilidade baseados puramente em ação de preço. Eu uso isso em um período de tempo maior para identificar um local de partida potencial para o próximo movimento de ação de preço potencial, bem como para ver se existe um alvo baseado em volatilidade maior que o normal disponível para mim. A rotina para identificar essa localização de ação de preço é simples Identifique o último movimento significativo na ação de preço Encontre a faixa de alta velocidade da barra no início e no final do movimento Pegue esse intervalo de alta velocidade para o lado direito do gráfico Quando o preço retornar Para esses níveis baseados em ação de preço, implemente sua estratégia. Simples No gráfico abaixo, a flecha azul destaca a última mudança significativa para baixo. O intervalo de alta velocidade da barra no início do movimento para baixo é usado para identificar o nível de interesse. Pegue o alto nível de interesse para o lado direito do gráfico, aguarde que o preço volte para esse local. O início do movimento para baixo foi destacado e o preço retornou para esse local de interesse e agora é hora de implantar A estratégia À medida que o preço subiu, o fim do movimento para baixo agora pode ser identificado e usado como a localização mais baixa de interesse tanto para reavaliar novas oportunidades comerciais quanto para usar como local de segmentação adequado O preço se afasta da localização superior de interesse e Reagindo a localização mais baixa de interesse. As opções comerciais agora podem ser reavaliadas. À medida que o preço afastou-se da localização mais baixa do interesse no gráfico abaixo, atualmente está entre os níveis de interesse e efetivamente sinalizando uma situação de espera para novas oportunidades comerciais. Preço Ação, eventualmente, volta para o local de interesse superior, onde as opções de negociação podem ser reavaliadas e a estratégia em uso pode ser implantada mais uma vez. À medida que o preço se move para o nível de ação do preço mais baixo novamente. As opções de comércio avaliadas e a estratégia implementada A ação de preço mais uma vez se afasta do nível de interesse inferior anterior, mas esta vez passa pelo nível superior de interesse. A localização superior pode ser avaliada para novas oportunidades e implantação da estratégia neste caso, continuação através do nível superior de interesse. À medida que o preço ultrapassou os níveis de interesse destacados, o procedimento pode ser iniciado de novo para identificar níveis de interesse próximos dos atuais níveis de atividade de ação de preço e avaliar novas oportunidades de negociação Estratégias de negociação de ação de preço simples Vídeo recursoAn Introduction To Price Action Estratégias de negociação Preço Ação Descreve as características dos movimentos de preços de segurança. Este movimento é muitas vezes analisado em relação às mudanças de preços no passado recente. Em termos simples, a ação de preços é uma técnica de negociação que permite que um comerciante leia o mercado e faça decisões comerciais subjetivas com base nos movimentos de preços recentes e reais, em vez de depender exclusivamente de indicadores técnicos. Uma vez que ignora os fatores de análise fundamentais e se concentra mais nos movimentos de preços recentes e passados, a estratégia de negociação de ações de preço depende das ferramentas de análise técnica. Quais ferramentas são usadas para negociação de ações de preço. Uma vez que a negociação de ações de preço se relaciona com dados históricos recentes e movimentos de preços passados, todas as ferramentas de análise técnica, como gráficos, linhas de tendências, bandas de preços. Balanços altos e baixos, níveis técnicos (de suporte, resistência e consolidação), etc., são levados em consideração de acordo com a escolha dos comerciantes e o ajuste da estratégia. As ferramentas e os padrões observados pelo comerciante podem ser barras de preço simples, bandas de preços, rupturas, linhas de tendência ou combinações complexas envolvendo candelabros. Volatilidade, canais, etc. As interpretações psicológicas e comportamentais e as ações subseqüentes, conforme decidido pelo comerciante, também constituem um aspecto importante dos negócios de ação de preços. Por exemplo, Não importa o que acontecer, se um estoque pairando em 580 atravessar o nível psicológico individualmente definido de 600, então o comerciante pode assumir um movimento ascendente para assumir uma posição longa. Outros comerciantes podem ter uma visão oposta uma vez que 600 são atingidos, ele ou ela assume uma inversão de preços e, portanto, leva uma posição curta. Nenhum dos comerciantes interpretará uma determinada ação de preço da mesma maneira, pois cada uma terá sua própria interpretação, regras definidas e uma compreensão comportamental diferente. Por outro lado, um cenário de análise técnica (como 15 DMA que atravessa mais de 50 DMA) produzirá comportamento e ação semelhantes (posição longa) de vários comerciantes. Em essência, a negociação de ações de preços é uma prática comercial sistemática, auxiliada por ferramentas de análise técnica e histórico de preços recentes, onde os comerciantes são livres para tomar suas próprias decisões dentro de um determinado cenário para assumir posições comerciais, de acordo com seu estado subjetivo, comportamental e psicológico. Quem usa a negociação de ações de preço Uma vez que a negociação de ações de preço é uma abordagem para predições de preços e especulações. É usado por comerciantes de varejo, especuladores. Arbitragistas e até empresas comerciais que empregam comerciantes. Ele pode ser usado em uma ampla gama de títulos, incluindo ações. Títulos, forex. Commodities, derivados. Etc. Passos utilizados na negociação de ações de preço: a maioria dos comerciantes experientes que seguem a negociação de ações de preço mantêm várias opções para reconhecer padrões de negociação, níveis de entrada e saída, perdas e observações relacionadas. Ter apenas uma estratégia em um (ou múltiplos) estoques pode não oferecer oportunidades comerciais suficientes. A maioria dos cenários envolve um processo de duas etapas: 1) Identificando um cenário: como um preço de ações entrando em uma fase de bullbear, faixa de canal, breakout, etc. 2) Dentro do cenário, identificando oportunidades de negociação: como uma vez que um estoque está em corrida de touro , É provável que (a) ultrapasse ou (b) retire. Esta é uma escolha completamente subjetiva e pode variar de um comerciante para o outro, mesmo tendo em conta o mesmo cenário idêntico. Aqui estão alguns exemplos: 1) Um estoque atinge seu alto conforme a visão dos comerciantes e, em seguida, recua para um nível um pouco menor (cenário encontrado). O comerciante pode então decidir se ele ou ela pensa que irá formar um topo duplo para ir mais alto, ou cair mais após uma reversão média. 2) O comerciante define um piso e um teto para um determinado preço das ações com base na hipótese de baixa volatilidade e sem interrupções. Se o preço das ações estiver nessa faixa (cenário cumprido), o comerciante pode assumir posições assumindo que o floorceiling definido atua como níveis de resistência de suporte, ou faça uma visão alternativa de que o estoque irá sair em qualquer direção. 3) Um cenário de breakout definido sendo cumprido e, em seguida, a oportunidade de negociação existente em termos de continuação de fuga (indo mais adiante na mesma direção) ou pull-back breakout (retornando ao nível passado). Como pode ser visto, a negociação de ações de preços é muito assistida por Ferramentas de análise técnica, mas a chamada comercial final é dependente do comerciante individual, oferecendo-lhe flexibilidade em vez de impor um conjunto rígido de regras a serem seguidas. A popularidade da negociação de ações de preço A negociação de ações de preço é mais adequada para negociações de lucro limitado de curto a médio prazo, em vez de investimentos de longo prazo. A maioria dos comerciantes acredita que o mercado segue um padrão aleatório e não existe uma maneira sistemática clara de definir uma estratégia que sempre funcionará. Ao combinar as ferramentas de análise técnica com o histórico de preços recentes para identificar oportunidades comerciais com base na própria interpretação dos comerciantes, o comércio de ações de preço tem muito apoio na comunidade comercial. As vantagens incluem estratégias autodefinidas que oferecem flexibilidade aos comerciantes, aplicabilidade a múltiplas classes de ativos. Fácil de usar com qualquer software comercial. Aplicações e portais de negociação e a possibilidade de fazer um backtesting fácil de qualquer estratégia identificada em dados anteriores. Mais importante ainda, os comerciantes se sentem responsáveis, uma vez que a estratégia lhes permite decidir sobre suas ações, em vez de seguir cegamente um conjunto de regras. Muitas teorias e estratégias estão disponíveis sobre o comércio de ações de preço que reivindicam altas taxas de sucesso, mas os comerciantes devem estar conscientes do viés de sobrevivência. Como apenas as histórias de sucesso fazem novidades. O comércio tem potencial para fazer lucros consideráveis. Cabe ao comerciante individual entender claramente, testar, selecionar, decidir e agir sobre o que atende aos seus requisitos para as melhores oportunidades de lucro possíveis. A Ratio Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa proporção tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. A carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel.6 Estratégias de negociação de ação de melhor preço Visão geral dos gráficos de ação de preço Se você navegar na web, às vezes pode ser difícil determinar se você está olhando um gráfico de ações ou hieróglifos. Quando você vê um gráfico com uma tonelada de indicadores e linhas de tendência. É provável que um comerciante tente compensar demais a falta de certeza. Por exemplo, conversei com comerciantes cujas telas se parecem com a imagem abaixo. Até vi alguns comerciantes que terão 4 ou mais monitores com gráficos ocupados em cada monitor. Quando você vê esse tipo de configurações de gráfico, você espera que em algum momento o comerciante se liberte desse ônus da prova. E se vivêssemos em um mundo onde trocamos a ação de preço. Um mundo onde os comerciantes escolhem simplicidade sobre o complicado mundo dos indicadores técnicos e das estratégias de negociação automatizada. Quando você remove toda a desordem das negociações, tudo o que resta é o preço. Para ver um gráfico menos todos os indicadores, veja a seguinte imagem. Gráfico de ação de preço À primeira vista, quase pode ser tão intimidante como um gráfico cheio de indicadores. Como qualquer coisa na vida, nós construímos dependências e desvantagens baseadas na auto-dúvida. Se você tem negociado com seu indicador favorito por anos, descer para um gráfico simples pode ser um tanto traumático. Neste artigo, exploraremos as 6 melhores estratégias de negociação de ações de preços. Isso significa que quando você apenas olha o preço, quais configurações são melhores para os comerciantes ativos para obter lucro. 1 - Barra externa em suporte ou resistência Para aqueles que não estão familiarizados com uma barra externa, um exemplo de uma barra externa otimista seria quando o mínimo do dia atual exceder os dias anteriores baixos, mas o estoque pode então se reunir e fechar acima do Dias anteriores de alta. O exemplo de baixa disso seria a mesma configuração, apenas a ação de preço exato e oposta. Fora do dia abaixo Portanto, não é só encontrar um castiçal externo e colocar um comércio. Como você pode ver no gráfico acima da Cambrex (CBM), é melhor encontrar um dia de fora após uma grande ruptura de uma tendência. No exemplo CBM, houve uma tendência de alta durante quase 3 horas em um gráfico de 5 minutos, antes do início da quebra. Após o intervalo, a CBM experimentou um dia de fora para fora, o que levou a uma boa venda no início da tarde. 2 - Spring at Support A primavera é quando um estoque testar o baixo de um intervalo, apenas para voltar rapidamente para a zona de comércio e dar início a uma nova tendência. Eu gosto de usar o volume ao confirmar uma primavera no entanto, o foco deste artigo é explorar estratégias de ação de preços, então nos focaremos apenas nos castiçais. A única interpretação errada comum das fontes é que os comerciantes esperam que o último balanço seja reduzido. Apenas para ser claro, uma mola pode ocorrer se o estoque chegar dentro de 1 a 2 do balanço baixo. As configurações de negociação raramente se encaixam em seu requisito exato, então não há nenhum ponto em obsessão alguns centavos. Para ilustrar este ponto, dê uma olhada no exemplo abaixo de uma configuração de mola. Observe como o mínimo anterior nunca foi violado, mas você poderia dizer com a ação do preço que o estoque reverteu bem do baixo e um longo comércio estava em jogo. 3 - Barras internas depois de um Breakout As barras internas são quando você tem uma série de castiçais agrupados enquanto a ação de preço começa a bobinar em resistência ou suporte. Os castiçais caberão dentro do alto e baixo de um ponto de balanço recente à medida que os comerciantes dominantes suprimem o estoque sob a fuga para acumular mais ações. Para ilustrar uma série de barras internas após uma ruptura, olhe o quadro a seguir. Este gráfico de Neonode é verdadeiramente único, porque o estoque teve uma ruptura após a quarta tentativa de rebentar a alta. Depois, havia dois bares internos que se recusavam a devolver qualquer um dos ganhos de breakout. NEON, em seguida, passou a rondar quase 20 em um dia de negociação. Observe que as barras internas também podem ocorrer antes de uma fuga, o que fortalece as chances de que o estoque acabará por ser uma resistência inovadora. 4 - Long Wick Candles Você consegue ver a ação de preço consistente nesses gráficos. Se não, você conseguiu ler o título da configuração ou a legenda em ambas as imagens Apenas se divertindo um pouco aqui, não se sinta sensível. O castiçal de mecha longa é uma das minhas configurações de troca de dia favoritas. A configuração consiste em uma grande abertura para cima ou para baixo pela manhã, seguida de um impulso significativo, que depois se retira. Esta ação de preço produz um wick longo e para nós comerciantes experientes, sabemos que essa ação de preço provavelmente será testada. Por motivos, uma tonelada de comerciantes entrou nessas posições até o final, o que os deixa todos segurando a bolsa. A contrapressão será fraca em comparação, então o que não pode diminuir deve subir de novo. Isso leva a um empurrão de volta ao alto em um novo teste. Isso pode ter sido um pouco difícil de seguir, então podemos ilustrar este ponto através dos gráficos. Observe como, depois do mecha longa, o CDEP teve uma série de barras internas, antes de quebrar a parte inferior do pavio. Após esta pausa, o estoque passou muito mais baixo ao longo do dia. 5 - Medir o comprimento dos balanços anteriores Você já ouviu a frase história tem o hábito de repetir-se Bem, o comércio não é diferente. Como comerciante, muitas vezes você pode deixar suas emoções e, mais especificamente, esperar assumir seu senso de lógica. Você verá uma tabela de preços e verá riquezas bem antes dos seus olhos. Bem, que meu amigo não é realidade. Você sabia que nas ações existem muitas vezes jogadores dominantes que comercializam consistentemente títulos específicos. Estes comerciantes vivem e respiram suas ações favoritas. Dado o nível certo de capitalização, esses comerciantes também controlarão o movimento de preços desses títulos. O que você pode fazer para entender melhor a ação do preço é medir as variações anteriores dos preços. À medida que você executa sua análise, você notará movimentos percentuais comuns que aparecerão diretamente no gráfico. Por exemplo, se você estiver negociando no dia, você pode notar que os últimos 5 movimentos de um estoque foram todos de 5 para 6. Se você é negociante de swing. Você pode ver uma gama de 18 a 20. Bottom line, você não deve esperar que os estoques de repente dupliquem ou triplicam o tamanho de seus balanços anteriores. Compreendo perfeitamente que o mercado é ilimitado no entanto, é melhor jogar as chances com a maior chance de ocorrer versus balançar para as cercas. A longo prazo, lento e estável sempre ganha a corrida. Para ilustrar ainda mais este ponto, vamos para os gráficos. Medir os Balanços Observe como o FTR durante um período de 10 meses experimentou uma série de baloiços. No entanto, cada balanço foi em média 60 a 80 centavos. Embora esta seja uma visão diária da FTR, você verá a mesma relação de preço em qualquer período de tempo. Como comerciante, você acha que seria sensato esperar 2, 3 ou 4 dólares de lucro em um comércio de swing. Em algum momento, o estoque fará esse tipo de corrida, mas haverá uma tonelada de movimentos de 60 a 80 centavos antes que isso ocorra. Apenas neste gráfico, eu posso contar 6 ou 7 balanços principais de 60 a 80 centavos. Se você é capaz de negociar cada um desses balanços com sucesso, você obtém essencialmente o mesmo efeito de desembarcar o comércio doméstico, sem todo o risco e dor de cabeça. 6 - Pouco a nenhum Retração de preços Não para ficar muito apanhado em Fibonacci. Porque eu sei para alguns comerciantes, isso pode atravessar a zona de análise de pokey hokey. No entanto, na sua forma mais simples, menos retracement é uma prova de que a principal tendência é forte e é provável que continue. Não fique tão envolvido nos muitos níveis de retração de Fibonacci. A chave para levar é que você deseja que o retracement seja inferior a 38.2. Em caso afirmativo, então, quando o estoque tentar testar o alto anterior alto ou baixo, há uma chance maior de que a folga se mantenha e continue na direção da tendência primária. Em resumo, a negociação com ação de preço pode ser tão simples ou tão complicada como você a faz. Embora tenhamos coberto 6 padrões comuns no mercado, dê uma olhada em suas negociações anteriores para ver se você pode identificar padrões comerciais capazes. Para testar o comércio de movimentação com ação de preço, veja a plataforma Tradingsim para ver como podemos ajudar. Postagem Relacionada